目　錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　我單位的主要職能：一是依據國家教育法律法規指導全鎮教育工作，加強對全鎮各民辦幼兒園、民辦中、小學安全工作的監督、指導和服務。二是遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好“質量興校”活動，努力提高全鎮中、小學教育教學質量。

　　二、機構設置

　　1、部門機構情況說明

　　2023年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質，蘭州新區中川學區屬事業單位；按單位執行會計制度，蘭州新區中川學區執行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區中川學區屬二級預算單位。

　　2、機構情況

　　2023年末共有機構數是1家，其中全額預算單位為2家（民辦小學1個、學區1個），上下年無變動。

　　3、人員情況及增減變動原因

　　2023年末共有財政供養人數9人，其中在職人員9人，比上年增加1人，增加比率11%，其原因是調入1人。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(備注：決算報表詳見附件，本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無“三公”經費支出，無國有資本經營預算支出，故表七、表八、表九無數據。)

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為1361.41萬元。與上年度相比,收、支總計各增加1127.47萬元,增長481.95%,主要原因是公用經費、專項資金、學前保教費、獎補資金等資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1361.41萬元,其中：財政撥款收入233.47萬元,占17.15%；其他收入1127.94萬元,占82.85%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1317.01萬元,其中：基本支出222.09萬元,占16.86%；項目支出1094.92萬元,占83.14%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為233.47萬元。與上年相比,各減少0.47萬元,下降0.2%。主要原因是本年度學區未支出取暖費。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出233.47萬元,較上年決算數減少0.47萬元,下降0.2%。主要原因是本年度學區未支出取暖費。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出233.47萬元，主要用于以下方面：教育支出195.18萬元,占83.6%；社會保障和就業支出14.33萬元,占6.14%；衛生健康支出13.92萬元,占5.96%；住房保障支出10.04萬元,占4.3%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為231.87萬元,支出決算為233.47萬元,完成年初預算的100.69%。其中：

　　1．教育支出年初預算數為196.42萬元,支出決算為195.18萬元,完成年初預算的99.37%,決算數小于預算數的主要原因是本年度學區未支出取暖費。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為13.24萬元,支出決算為14.33萬元,完成年初預算的108.21%,決算數大于預算數的主要原因是本年度調入1人，支出增加。

　　3．衛生健康支出年初預算數為12.92萬元,支出決算為13.92萬元,完成年初預算的107.77%,決算數大于預算數的主要原因是本年度調入1人，支出增加。

　　4．住房保障支出年初預算數為9.29萬元,支出決算為10.04萬元,完成年初預算的108.12%,決算數大于預算數的主要原因是本年度調入1人，支出增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出222.09萬元。其中：

　　人員經費217.38萬元,較上年決算數增加0.52萬元,增長0.24%,主要原因是本年度調入1人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等費用。

　　公用經費4.71萬元,較上年決算數減少12.37萬元,下降72.43%,主要原因是將下屬學校公用經費從基本支出調整至項目支出。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費、取暖費等費用。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類財政全額撥款事業單位，沒有“三公”經費的預算安排，無“三公”經費支出。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%，主要原因是本年度無“三公”經費。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%，主要原因是本年度無“三公”經費。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。主要原因是本年度無“三公”經費。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。主要原因是本年度無“三公”經費。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。主要原因是本年度無“三公”經費。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。主要原因是本年度無“三公”經費。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關運行相關經費。

　　2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計0.36萬元,其中：政府采購貨物支出0.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.36萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0.36萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目1個,共涉及資金11.39萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“蘭州新區中川學區2023年學校公用經費”等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出11.39萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,社會效益指標方面,因民辦學校教師流動性大，教師隊伍的不穩定因素依然存在，還需加大保障力度；還有待加強學生宿舍的取暖質量；教師的工作效率有待提高；可持續影響指標方面，教育質量的發展還需要加大力度提升速度。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映蘭州新區中川學區2023年學校公用經費1個項目、1個整體績效自評結果。

　　1.“蘭州新區中川學區2023年學校公用經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為11.39萬元,執行數為11.39萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是基本保障了興民小學教育教學工作的正常開展，按時保證了興民小學全體學生、教師的正常取暖；二是及時保障了興民小學保潔人員的勞務費發放。發現的主要問題及原因：一是因民辦學校教師流動性大，教師隊伍的不穩定因素依然存在，還需加大保障力度；還有待加強學生宿舍的取暖質量，教師的工作效率有待提高；二是教育質量的發展還需要加大力度提升速度。下一步改進措施：一是加大民辦學校教師隊伍的保障力度，加強宿舍的取暖質量，提高教師工作效率；二是提升教育質量的發展速度。“蘭州新區中川學區2023年學校公用經費”項目績效自評情況：良好。

　　2.蘭州新區中川學區整體績效自評情況：根據年初設定的績效目標,整體績效自評得分為88.65分。整體支出全年預算數為241.93萬元,執行數為233.47萬元,完成預算的96.5%。整體支出績效目標完成情況：一是校外培訓機構、各學校安全工作、民辦學校營養餐做到全方位監管；二是學生資助資金按標審核并及時支出、民辦學校營養餐資金及時支出。發現的主要問題及原因：一是校外培訓機構教師流動大、不穩定，還需進一步加強管理；學生資助資格的審核還需完善；二是初中校園安全不穩定因素多，時常有不安全現象發生，學校還需加大力度規范；營養餐管理能保質保量完成,但還需加強飲食安全力度。下一步改進措施：一是加強校外培訓機構教師的監管，完善學生資助資金的資格審核；二是加大力度監管校園安全，加強營養餐飲食安全力度。蘭州新區中川學區整體績效績效自評情況：良好。

　　(備注：預算整體支出、項目支出績效自評表詳見附件)

　　三、部門績效評價結果

　　蘭州新區中川學區2023年部門整體支出績效自評工作總結詳見附件。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等。

　　十五、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等。

　　十六、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除學前、小學、初中、高中、高等教育等項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

　　十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十九、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除養老保險以外用于社會保障和就業方面的支出（工傷保險、失業保險）。

　　二十、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　二十一、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：

　　1、蘭州新區中川學區2023年度決算公開表

　　2、2023年度績效自評工作總結

　　3、2023年預算項目支出自評表

　　4、2023年整體支出績效自評表

　　5、部門（中川學區）決算公開情況檢查表