目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(以下簡稱新區(qū)商文旅局)是蘭州新區(qū)黨工委、管委會工作部門，為正處級。加掛蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會(以下簡稱綜保區(qū)管委會)牌子。新區(qū)商文旅局（綜保區(qū)管委會）貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于商務(wù)、文化、旅游及海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對商務(wù)、文化、旅游等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是: 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)、文化、旅游、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī)；擬定新區(qū)商務(wù)、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。擬訂新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會展經(jīng)濟、總部經(jīng)濟、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。擬訂并組織實施新區(qū)市場體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)推動商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)合理布局、有序發(fā)展。組織開展市場運行監(jiān)測和商品市場供求分析，建立完善統(tǒng)計和監(jiān)測體系，健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制。組織開展商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法，規(guī)范市場流通秩序，推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進行管理。推動商貿(mào)流通改革創(chuàng)新，引導(dǎo)信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術(shù)與流通業(yè)融合發(fā)展，提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；推進國際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。負(fù)責(zé)促進對外貿(mào)易發(fā)展，貫徹落實有關(guān)促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變政策措施；培育壯大外貿(mào)市場主體，推動跨境電商、口岸經(jīng)濟等外向型經(jīng)濟發(fā)展。負(fù)責(zé)外商投資管理，促進對外經(jīng)濟合作，落實外商投資、外經(jīng)合作政策，指導(dǎo)和規(guī)范對外投資活動，依法管理對外承包工程、勞務(wù)合作、出境就業(yè)等境外投資活動。負(fù)責(zé)口岸運行協(xié)調(diào)管理；起草并組織實施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃；推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)先進經(jīng)驗和創(chuàng)新制度，探索跨區(qū)域合作和“大通關(guān)”發(fā)展模式，促進貿(mào)易便利化。負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)建設(shè)、管理；貫徹落實國家海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)政策；負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內(nèi)土地集約開發(fā)利用，入駐企業(yè)、項目初審；協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)等駐區(qū)機構(gòu)。負(fù)責(zé)新區(qū)文化旅游行業(yè)管理，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)融合，擬定并組織實施文化旅游發(fā)展規(guī)劃；推進文化旅游資源可持續(xù)開發(fā)利用。指導(dǎo)和促進新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共圖書館、文化館、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化旅游重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；指導(dǎo)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)活動，實施文化惠民工程，構(gòu)建公共文化旅游服務(wù)體系。規(guī)范新區(qū)文化旅游市場發(fā)展，管理重大旅游活動，推廣提升文化旅游對外整體形象，促進文化旅游對外交流合作。承擔(dān)文物管理、文物保護及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作。組織文化旅游市場綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動,指導(dǎo)園區(qū)開展文化旅游綜合執(zhí)法；開展A級旅游景區(qū)、星級飯店評星定級，推進文化旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理旅行社和導(dǎo)游人員，受理游客投訴，保護旅游消費者、經(jīng)營者合法權(quán)益。指導(dǎo)各園區(qū)開展商務(wù)、文化、旅游相關(guān)工作。完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　（一）蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會)內(nèi)設(shè)8個職能科室，包括辦公室、市場體系科、商貿(mào)服務(wù)科、物流發(fā)展科、保稅業(yè)務(wù)科、外資外貿(mào)科(口岸管理辦公室)、旅游發(fā)展科、文化促進與執(zhí)法監(jiān)管科。

　　（二）事業(yè)單位：蘭州新區(qū)圖書館。

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　(以上決算表詳見附件,決算公開表8：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表，本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為109607.51萬元。與上年度相比,收、支總計各減少27613.55萬元,下降20.12%,主要原因是部分扶持發(fā)展專項項目上年度已完成，本年度不再投入專項資金進行扶持。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計109335.08萬元,其中：財政撥款收入109304.54萬元,占99.97%；其他收入30.54萬元,占0.03%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計109605.01萬元,其中：基本支出958.03萬元,占0.87%；項目支出108646.97萬元,占99.13%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為109576.97萬元。與上年相比,各減少24785.53萬元,下降18.45%。主要原因是部分扶持發(fā)展專項項目上年度已完成，本年度不再投入專項資金進行扶持。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出98776.97萬元,較上年決算數(shù)減少12544.4萬元,下降11.27%。主要原因是部分扶持發(fā)展專項項目上年度已完成，本年度不再投入專項資金進行扶持。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出98776.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1559.65萬元,占1.58%；文化旅游體育與傳媒支出611.27萬元，占0.62%；社會保障和就業(yè)支出33.00萬元,占0.03%；衛(wèi)生健康支出2974.28萬元,占3.01%；農(nóng)林水支出105.00萬元,占0.11%；交通運輸支出2671.39萬元,占2.7%；資源勘探工業(yè)信息等支出85296.51萬元，占86.35%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5487.47萬元,占5.56%；住房保障支出38.40萬元,占0.04%；

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為58261.51萬元,支出決算為98776.97萬元,完成年初預(yù)算的169.54%。其中：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為7122.03萬元,支出決算為1559.65萬元,完成年初預(yù)算的21.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因資金調(diào)整到其他重點領(lǐng)域，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出項目預(yù)算減少。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出變動預(yù)算數(shù)為611.27萬元,支出決算為611.27萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.社會保障和就業(yè)支出變動預(yù)算數(shù)為61.04萬元,支出決算為61.04萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4.衛(wèi)生健康支出變動預(yù)算數(shù)為2974.28萬元,支出決算為2974.28萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　5.交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為3500.00萬元,支出決算為2671.39萬元,完成年初預(yù)算的76.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目執(zhí)行進度緩慢，不滿足扶持獎勵條件。

　　6.資源勘探工業(yè)信息等支出變動預(yù)算數(shù)為85296.51萬元,支出決算為85296.51萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算。

　　7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為9004.51萬元,支出決算為5487.47萬元,完成年初預(yù)算的60.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對部分項目工作量、業(yè)務(wù)開展規(guī)模預(yù)期過高，實際扶持發(fā)展項目完成情況較低，扶持資金需求量減少。

　　8.住房保障支出變動預(yù)算數(shù)為38.40萬元,支出決算為38.40萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出958.03萬元。其中：

　　人員經(jīng)費877.70萬元,較上年決算數(shù)減少9.72萬元,下降1.1%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致整體對個人和家庭補助下降。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、 績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。

　　公用經(jīng)費80.34萬元,較上年決算數(shù)增加14.65萬元,增長22.3%,主要原因是疫情過后赴外招商工作有序開展，差旅費和因公出國（境）費用較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、其他交通費用。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入10800.00萬元,本年支出10800.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下新區(qū)秦川園區(qū)秦川鎮(zhèn)綜合批發(fā)市場建設(shè)項目4000.00萬元、中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉儲物流建設(shè)項目6800.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為6.03萬元,支出決算為5.97萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(境)費用-其他費用花費有節(jié)約。較上年決算數(shù)增加5.97萬元,主要原因是疫情后加強招商引資工作，由上級部門牽頭組織帶隊進行赴外招商。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為6.03萬元,支出決算為5.97萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他費用結(jié)余0.06萬元。較上年決算數(shù)增加5.97萬元,主要原因是疫情后加強招商引資工作，由上級部門牽頭組織帶隊進行赴外招商。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計2個團組,3人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出80.34萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加14.65萬元,增長22.3%,主要原因是疫情過后赴外招商工作有序開展，差旅費和因公出國（境）費用較上年增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減變化。

　　本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減變化。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計164.86萬元,其中：政府采購貨物支出100.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出64.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額164.86萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額164.86萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

　　第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目60個,二級項目60個,共涉及資金97846.97萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2023年度新區(qū)秦川園區(qū)秦川鎮(zhèn)綜合批發(fā)市場建設(shè)項目、中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉儲物流建設(shè)項目、中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉儲物流建設(shè)項目（第二批）等3個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金10800.00萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看,績效目標(biāo)設(shè)置合理，完成情況較好，總體績效目標(biāo)得分97.99，自評結(jié)果“優(yōu)”。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映綜合經(jīng)濟貢獻(xiàn)獎勵資金、蘭州新區(qū)秦川園區(qū)秦川鎮(zhèn)綜合批發(fā)市場建設(shè)項目、商文旅局-甘財預(yù)〔2023〕31號-疫情防控財力補助資金（蘭新財行〔2023〕13號）、中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉儲物流建設(shè)項目、中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉儲物流建設(shè)項目（第二批）等5個項目績效自評結(jié)果。

　　1.“綜合經(jīng)濟貢獻(xiàn)獎勵資金”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為84909.12萬元,執(zhí)行數(shù)為84909.12萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：完成企業(yè)數(shù)量10家；二是質(zhì)量指標(biāo)：扶持項目發(fā)展前景良好；三是時效指標(biāo)：及時撥付資金；四是成本指標(biāo)：小于10億元；五是經(jīng)濟效益指標(biāo)：帶動新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展；六是社會效益指標(biāo)：促進實體產(chǎn)業(yè)發(fā)展；七是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：滿意度大于等于90%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。綜合經(jīng)濟貢獻(xiàn)獎勵資金項目績效自評情況：優(yōu)。

　　2.“蘭州新區(qū)秦川園區(qū)秦川鎮(zhèn)綜合批發(fā)市場建設(shè)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4000.00萬元,執(zhí)行數(shù)為4000.00萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：年度指標(biāo)值為建設(shè)商業(yè)（電商平臺、農(nóng)產(chǎn)品展銷）15525.28平方米，建設(shè)公寓3701.46平方米，批發(fā)市場6828.24平方米，批發(fā)大棚2280.02平方米。實際完成率100%；二是質(zhì)量指標(biāo)：年度指標(biāo)值為項目建設(shè)分部分驗收合格率、工程材料及設(shè)備合格率=100%，實際完成值100%；三是時效指標(biāo)：年度指標(biāo)值為完成工程量按期率=100%，實際完成值100%；四是社會效益：年度指標(biāo)值為對當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊戯@著提升，實際完成情況為促進新區(qū)市場體系發(fā)展，拓寬農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊戯@著提升；五是生態(tài)效益：年度指標(biāo)值為項目建設(shè)期及運營期內(nèi)對環(huán)境影響小，實際完成值為小；六是滿意度指標(biāo)完成情況分析。項目區(qū)群眾滿意度≥85%，實際滿意度85%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。蘭州新區(qū)秦川園區(qū)秦川鎮(zhèn)綜合批發(fā)市場建設(shè)項目績效自評情況：優(yōu)。

　　3.“商文旅局-甘財預(yù)〔2023〕31號-疫情防控財力補助資金（蘭新財行〔2023〕13號）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為99分。項目全年預(yù)算數(shù)為2500.00萬元,執(zhí)行數(shù)為2500.00萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：物資采購?fù)瓿陕?00%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；按時及時完成隔離酒店租賃；二是質(zhì)量指標(biāo)：租賃酒店符合隔離標(biāo)準(zhǔn)，符合租賃條件；三是時效指標(biāo)：服務(wù)保障工作及時高效完成，按期100%完成目標(biāo)值；四是成本指標(biāo)：年度實際完成2500萬元，項目成本控制在預(yù)算內(nèi)；五是社會效益：年度指標(biāo)值是達(dá)到預(yù)期的隔離點、方艙醫(yī)院及保障酒店保供能力，實際完成值是及時，并高效完成保供。實際滿意度85%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。商文旅局-甘財預(yù)〔2023〕31號-疫情防控財力補助資金（蘭新財行〔2023〕13號）項目績效自評情況：優(yōu)。

　　4.“中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉儲物流建設(shè)項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為4000.00萬元,執(zhí)行數(shù)為4000.00萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：績效目標(biāo)為建一座冷凍庫、一座冷藏庫及一棟集散中心，與實際建設(shè)內(nèi)容相符；二是質(zhì)量指標(biāo)：項目按照設(shè)計規(guī)劃建設(shè)，質(zhì)量合格，無安全事故發(fā)生，符合質(zhì)量指標(biāo)要求；三是成本指標(biāo)：根據(jù)項目的建設(shè)情況及初步發(fā)展規(guī)劃、市場開發(fā)程度、產(chǎn)品的壽命期等結(jié)合行業(yè)和產(chǎn)品特點，投入運營第一年營業(yè)收入達(dá)到設(shè)計能力的 80%，第二年達(dá)到 90%，以后各年均可達(dá)到設(shè)計能力；四是經(jīng)濟效益。本項目在計算期內(nèi)財務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)高于倉儲行業(yè)近年基準(zhǔn)，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，借貸清償能力較強，有較好的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟效益較明顯，因此項目是可行的。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉儲物流建設(shè)項目項目績效自評情況：優(yōu)。

　　5.“中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉儲物流建設(shè)項目（第二批）”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為2800.00萬元,執(zhí)行數(shù)為2800.00萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)：績效目標(biāo)為建一座冷凍庫、一座冷藏庫及一棟集散中心，與實際建設(shè)內(nèi)容相符；二是質(zhì)量指標(biāo)：項目按照設(shè)計規(guī)劃建設(shè)，質(zhì)量合格，無安全事故發(fā)生，符合質(zhì)量指標(biāo)要求；三是成本指標(biāo)：根據(jù)項目的建設(shè)情況及初步發(fā)展規(guī)劃、市場開發(fā)程度、產(chǎn)品的壽命期等結(jié)合行業(yè)和產(chǎn)品特點，投入運營第一年營業(yè)收入達(dá)到設(shè)計能力的 80%，第二年達(dá)到 90%，以后各年均可達(dá)到設(shè)計能力；四是經(jīng)濟效益。本項目在計算期內(nèi)財務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)高于倉儲行業(yè)近年基準(zhǔn)，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，借貸清償能力較強，有較好的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟效益較明顯，因此項目是可行的。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。中川園區(qū)集散中心及冷鏈倉儲物流建設(shè)項目項目績效自評情況：優(yōu)。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　2023年我單位全年預(yù)算數(shù)109607.51萬元，實際支出數(shù)109605.01萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.99%，總體績效目標(biāo)得分97.99，自評結(jié)果“優(yōu)”

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反應(yīng)用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

　　十六、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反應(yīng)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出。

　　十七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反應(yīng)除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：發(fā)應(yīng)除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　二十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　二十三、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

　　二十四、交通運輸支出（類）民用航空運輸（款）其他民用航空運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民用航空運輸方面的支出。

　　二十五、交通運輸支出（類）鐵路運輸（款）其他鐵路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鐵路運輸方面的支出。

　　二十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　二十七、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十八、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　二十九、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：反映除上述項目以外其他用于鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

　　三十、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

　　三十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出

　　三十二、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）：反映除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

　　三十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　三十四、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：反映圖書館的支出。

　　三十五、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　三十六、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。

　　三十七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）：反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。

　　三十八、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

　　三十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　四十、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

　　四十一、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。

　　附件：1.2023年度部門決算表

　　2.2023年度項目支出自評表

　　3.2023年度本級預(yù)算績效自評

　　4.2023年轉(zhuǎn)移支付項目績效自評報告