目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分　　部門概況

　　一、部門職責

　　一、認真貫徹黨和國家的各項教育方針、政策，全面執行《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》，規范幼兒園各項工作。

　　二、加強幼兒園日常管理和一日活動管理，提升幼兒園的保育教育質量。

　　三、強化幼兒園內部管理，加強師資隊伍建設，努力提高教師教科研水平。

　　四、與家庭、社區密切合作，與小學互相銜接，綜合利用各種教學資源，共同為幼兒的發展創造良好條件。

　　二、機構設置

　　1.部門機構情況說明

　　我園為蘭州新區公辦性質幼兒園，2019年直屬于蘭州新區教育體育局，屬全額撥款事業單位，2020年起成為獨立核算單位。其中按單位基本性質，蘭州新區實驗幼兒園屬事業單位；按單位執行會計制度，蘭州新區實驗幼兒園執行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區實驗幼兒園屬二級預算單位。

　　2.機構情況

　　獨立核算單位共1個。

　　3.人員情況及增減變動原因

　　2021年初在編人員有6人，聘用人員35人，共41人。2022年初在編人員有59人，比上年增加53人，增加比率883.33%；聘用人員260人，比上年增加225人，增加比率642.86%，共319人。其原因是新區公辦幼兒園實行教育聯盟管理，人員調動，人數增加。

第二部分　　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數據，故本表無數據)

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數據，故本表無數據)

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表(本部門沒有相關數據，故本表無數據)

　　(以上內容見附件)

第三部分　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為5566.02萬元。與上年度相比,收、支總計各增加4735.42萬元,增長570.12%,主要原因是實驗幼兒園實行教育聯盟管理，進行了人員調動，人數增加以致工資、生活補助、各類保險繳費增加最終導致本年度收支經費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計5566.02萬元,其中：財政撥款收入5566.02萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計5566.02萬元,其中：基本支出5441.69萬元,占97.77%；項目支出124.32萬元,占2.23%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為5566.02萬元。與上年相比,各增加4735.42萬元,增長570.12%。主要原因是實驗幼兒園實行教育聯盟管理，由于人員調動，人數增加導致。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出5566.02萬元,較上年決算數增加4735.42萬元,增長570.12%。主要原因是實驗幼兒園實行教育聯盟管理，由于人員調動，人數增加導致。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　5．教育支出年初預算數為4981.25萬元,支出決算為5222.99萬元,完成年初預算的104.85%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動經費支出的增加。

　　6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　8. 社會保障和就業支出年初預算數為65.72萬元,支出決算為66.88萬元,完成年初預算的101.76%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動造成數據差異。

　　9．衛生健康支出年初預算數為55.24萬元,支出決算為54.97萬元,完成年初預算的99.51%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動造成數據差異。

　　10．節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　11．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　14．資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　15．商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　17．援助其他地區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　19．住房保障支出年初預算數為224.32萬元,支出決算為221.18萬元,完成年初預算的98.6%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動造成數據差異。

　　20．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　21. 國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　22．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%。

　　23．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　24．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　25．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5441.69萬元。其中：

　　人員經費5218.02萬元,較上年決算數增加4442.41萬元,增長572.76%,主要原因是新區幼兒園實行教育聯盟，人員調動，人數增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。

　　公用經費223.68萬元,較上年決算數增加168.69萬元,增長306.77%,主要原因是新區幼兒園實行教育聯盟人員調動，人數增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業費、培訓費等。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關運行相關經費。

　　2022年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數減少0.0萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.00%。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計12.58萬元,其中：政府采購貨物支出12.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額12.58萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額12.58萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　我單位2022年度無國有資產占用情況。

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元,下降0.00%。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元,下降0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.00%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.00%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.00%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0.00%。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門績效自評，涉及資金5566.02萬元，執行率為100%。

　　二、績效自評結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　2022年度績效目標1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

第五部分　　名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：實驗幼兒園2022年度決算公開表

　　附件2：2022年度蘭州新區實驗幼兒園省級預算執行情況績效單位自評報表

　　附件3：2022年度蘭州新區實驗幼兒園事業單位績效自評報告

2023年9月20日