目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

　　第六部分  附件

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)商務(wù)、文化、旅游、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī)；擬定新區(qū)商務(wù)、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

　　（二）擬訂新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施；培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會展經(jīng)濟、總部經(jīng)濟、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。

　　（三）擬訂并組織實施新區(qū)市場體系發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)推動商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)合理布局、有序發(fā)展。

　　（四）組織開展市場運行監(jiān)測和商品市場供求分析，建立完善統(tǒng)計和監(jiān)測體系，健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制。

　　（五）組織開展商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法，規(guī)范市場流通秩序，推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進行管理。

　　（六）推動商貿(mào)流通改革創(chuàng)新，引導(dǎo)信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術(shù)與流通業(yè)融合發(fā)展，提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量；推進國際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。

　　（七）負責促進對外貿(mào)易發(fā)展，貫徹落實有關(guān)促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變政策措施；培育壯大外貿(mào)市場主體，推動跨境電商、口岸經(jīng)濟等外向型經(jīng)濟發(fā)展。

　　（八）負責外商投資管理，促進對外經(jīng)濟合作，落實外商投資、外經(jīng)合作政策，指導(dǎo)和規(guī)范對外投資活動，依法管理對外承包工程、勞務(wù)合作、出境就業(yè)等境外投資活動。

　　（九）負責口岸運行協(xié)調(diào)管理；起草并組織實施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃；推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)先進經(jīng)驗和創(chuàng)新制度，探索跨區(qū)域合作和“大通關(guān)”發(fā)展模式，促進貿(mào)易便利化。

　　（十）負責綜合保稅區(qū)建設(shè)、管理；貫徹落實國家海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)政策；負責綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內(nèi)土地集約開發(fā)利用，入駐企業(yè)、項目初審；協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)等駐區(qū)機構(gòu)。

　　（十一）負責新區(qū)文化旅游行業(yè)管理，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)融合，擬定并組織實施文化旅游發(fā)展規(guī)劃；推進文化旅游資源可持續(xù)開發(fā)利用。

　　（十二）指導(dǎo)和促進新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共圖書館、文化館、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化旅游重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；指導(dǎo)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)活動，實施文化惠民工程，構(gòu)建公共文化旅游服務(wù)體系。

　　（十三）規(guī)范新區(qū)文化旅游市場發(fā)展，管理重大旅游活動，推廣提升文化旅游對外整體形象，促進文化旅游對外交流合作。

　　（十四）承擔文物管理、文物保護及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作。

　　（十五）組織文化旅游市場綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動,指導(dǎo)園區(qū)開展文化旅游綜合執(zhí)法；開展A級旅游景區(qū)、星級飯店評星定級，推進文化旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；負責管理旅行社和導(dǎo)游人員，受理游客投訴，保護旅游消費者、經(jīng)營者合法權(quán)益。

　　（十六）指導(dǎo)各園區(qū)開展商務(wù)、文化、旅游相關(guān)工作。

　　（十七）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）核定工作人員39名。其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長4名）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（正科級行政審批專員1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。

　　蘭州新區(qū)圖書館，全額撥款公益一類事業(yè)單位，正科級建制，隸屬于蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局（蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會）管理。負責貫徹執(zhí)行黨和國家公共文化工作和《中華人民共和國公共圖書館法》方針、政策及法律、法規(guī)；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)公共圖書館發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃，按照平等、開放、共享的要求向社會公眾提供免費服務(wù)，開展閱讀指導(dǎo)、閱讀推廣、公益性講座、培訓(xùn)、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻信息查詢、借閱工作；負責開展面向少年兒童的閱讀指導(dǎo)和社會教育活動，為學校開展有關(guān)課外活動提供支持；負責數(shù)字資源建設(shè)，建立線上線下相結(jié)合的文獻信息共享平臺，為社會公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；負責建立以新區(qū)公共圖書館為總館,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合文化站村（社區(qū)）圖書室等為分館或基層服務(wù)點的總分館制，完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系和配送體系，對分館和基層服務(wù)點開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責提供國家規(guī)定的其他免費服務(wù)項目。

　　蘭州新區(qū)圖書館核定工作人員6名。其中:正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（館長1名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副館長1名），其他崗位從業(yè)人員可采取政府購買服務(wù)或鼓勵公民參與公共圖書館志愿服務(wù)等方式解決。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

　　二、收入決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

　　三、支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度各項支出情況。

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　部門：蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜合保稅區(qū)管理委員會)    2020年度               單位：萬元

　　注：1.本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況；2. 本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計14,433.31萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1,153.95萬元,增長8.69%,主要原因是1.政府性基金預(yù)算財政撥款收入：高家莊多式聯(lián)運改擴建工程-貨場工程項目建設(shè)資金；2.部分項目實施工期長，未達驗收條件，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計13,183.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8,883.71萬元，占67.38%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入4,300.00萬元，占32.62%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計13,857.51萬元，其中：基本支出839.37萬元，占6.06%；項目支出13,018.14萬元，占93.94%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計14,433.31萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1,153.95萬元，增長8.69%。主要原因是1.政府性基金預(yù)算財政撥款收入：高家莊多式聯(lián)運改擴建工程-貨場工程項目建設(shè)資金；2.部分項目實施工期長，未達驗收條件，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,549.51萬元，較上年決算數(shù)減少2,133.10萬元，下降18.26%。主要原因是受疫情影響，部分項目進展緩慢，向上申報項目減少。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為6,725.38萬元，支出決算為191.44萬元，較上年決算數(shù)減少233.24萬元，完成年初預(yù)算的2.85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，同時受疫情影響，一般性支出減少。

　　2.科學技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為433.41萬元，較上年決算數(shù)減少427.68萬元,完成年初預(yù)算的433.41萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為333.50萬元，支出決算為650.02萬元，較上年決算數(shù)減少6.86萬元，完成年初預(yù)算的194.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.87萬元，支出決算為25.87萬元，較上年決算數(shù)增加3.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　5.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.44萬元，支出決算為26.44萬元，較上年決算數(shù)增加9.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　6.交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為2,000.00萬元，支出決算為1,249.39萬元，較上年決算數(shù)增加1,249.39萬元，完成年初預(yù)算的62.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響導(dǎo)致2020年上半年國際貨運航線基本處于停擺狀態(tài)，未能預(yù)期完成航班執(zhí)飛計劃。

　　7.資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為358.78萬元，較上年決算數(shù)減少1,730.77萬元，完成年初預(yù)算的358.78萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為3,998.75萬元，支出決算為6,585.85萬元，較上年決算數(shù)減少1,001.99萬元，完成年初預(yù)算的164.70%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大支持中小企業(yè)發(fā)展的支出。

　　9.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為28.32萬元，支出決算為28.32萬元，較上年決算數(shù)增加5.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出839.37萬元。其中：人員經(jīng)費775.88萬元，較上年決算數(shù)增加259.14萬元，增長50.15%，主要原因是人員增加，工資基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資165.16萬元、津貼補貼89.41萬元、獎金88.97萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.87萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費18.88萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.28萬元、其他社會保障繳費2.58萬元、住房公積金28.32萬元、生活補助349.41萬元。公用經(jīng)費63.49萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降0.02%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓(xùn)和會務(wù)支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費3.98萬元、郵電費8.91萬元、取暖費22.42萬元、差旅費15.64萬元、維修（護）費1.50萬元、租賃費8.96萬元、培訓(xùn)費0.28萬元、工會經(jīng)費1.80萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.05萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。

　　公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為1.05萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)儉的各項要求，進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出63.49萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費3.98萬元、郵電費8.91萬元、取暖費22.42萬元、差旅費15.64萬元、維修（護）費1.50萬元、租賃費8.96萬元、培訓(xùn)費0.28萬元、工會經(jīng)費1.80萬元。。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降0.02%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓(xùn)和會務(wù)支出。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.11萬元，下降100.00%，主要原因是受疫情影響，減少了會務(wù)支出。本年度培訓(xùn)費支出0.28萬元，較上年決算數(shù)減少1.06萬元，下降79.10%，主要原因是受疫情影響，減少了培訓(xùn)支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計374.84萬元，其中：政府采購貨物支出374.84萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額374.84萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額374.48萬元，占政府采購支出總額的99.90%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.00萬元，本年收入4,300.00萬元，本年支出4,308.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：1.支付高家莊多式聯(lián)運改擴建工程-貨場工程項目建設(shè)資金4,300.00萬元；2. 支付2019年國家旅游基金基本補助項目資金8.00萬元。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對42個項目開展了績效自評，涉及資金13,636.44萬元。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項目42個，涉及資金11,957.55萬元；評價結(jié)果為良的項目4個，涉及資金1,678.89萬元，評價結(jié)果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為差的項目0個，涉及資金0萬元。

　　二、績效自評結(jié)果

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況：2020年預(yù)算執(zhí)行情況較好，充分發(fā)揮了資金作用。全年預(yù)算數(shù)為14,433.31萬元，執(zhí)行數(shù)為13,857.51萬元，完成預(yù)算的96.01%。

　　主要產(chǎn)出和效果：一是培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會展經(jīng)濟、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)；二是提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，推進國際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展；三是促進新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共圖書館、文化館、博物館、非遺物質(zhì)等文化重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理，構(gòu)建文化服務(wù)體系；四是推廣提升旅游產(chǎn)業(yè)對外形象，促進旅游對外交流合作，開展A級旅游景區(qū)、星級飯店評星定級工作，推進旅游行業(yè)信用體系建設(shè)；五是推進區(qū)內(nèi)項目招商引資工作；六是推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)，促進貿(mào)易便利化。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是疫情影響導(dǎo)致2020年上半年國際貨運航線基本處于停擺狀態(tài)，未能預(yù)期完成航班執(zhí)飛計劃；二是蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)外貿(mào)發(fā)展扶持資金項目在產(chǎn)出指標方面存在率為偏離，指標目標是12月31日前做好資金撥付，獎補工作主要參考企業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)及相關(guān)票據(jù)，企業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)由海關(guān)提供，但海關(guān)統(tǒng)計的企業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)需次月底反饋（2020年12月數(shù)據(jù)在次年反饋即2021年1月底），故導(dǎo)致資金兌付延遲。

　　下一步改進措施，一是2021年，我們將統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟發(fā)展，積極發(fā)揮補貼資金激勵作用，促進新區(qū)航空貨運高質(zhì)量發(fā)展；二是將加強項目實施過程監(jiān)管和指導(dǎo)，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)高水平開放高質(zhì)量發(fā)展，確保在全國綜保區(qū)排名中提升進位，進一步發(fā)揮綜保區(qū)在我省對外開放的橋頭堡作用。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　以附件形式附后（詳見附件一）

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年度商文旅局(綜保區(qū)管委會)部門決算公開表

　　　　　2.2020年度商文旅局(綜保區(qū)管委會)部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報告

　　　　　3.2020年度商文旅局(綜保區(qū)管委會)預(yù)算項目支出績效自評表