目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全校教育工作，加強對我校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)，抓好高中教育。

　　2.是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高全校教育教學(xué)質(zhì)量。

　　3.負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　我校是蘭州新區(qū)唯一一所寄宿制獨立高中，機構(gòu)設(shè)置數(shù)是1個，全校共有教職工168人，為財政全額撥款預(yù)算單位。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　(備注：決算報表詳見附件，本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無“三公”經(jīng)費支出，故表七、表八、表九無數(shù)據(jù)。)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計2,929.44萬元。收、支較上年決算數(shù)增加508.01萬元,增長20.98%,主要原因是本年人員工資、獎金以及各類保險、住房保障支出增加導(dǎo)致經(jīng)費增加，其次本年度有基建項目，項目經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計2,929.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,929.44萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬 元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計2,929.44萬元，其中：基本支出2,584.44萬元，占88.22%；項目支出345.00萬元，占11.78%；上繳上級 支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計2,929.44萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加508.01萬元，增長20.98%。主要原因是本年人員工資、補助獎金以及各類保險、住房保障支出增加導(dǎo)致經(jīng)費增加，其次本年度有基建項目，項目經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,929.44萬元，較上年決算數(shù)增加508.01萬元，增長20.98%。主要原因是本年人員工資、獎金以及各類保險、住房保障支出增加導(dǎo)致經(jīng)費增加，其次本年度有基建項目，項目經(jīng)費增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為2,142.75萬元，支出決算為2,465.82萬元，較上年決算數(shù)增加507.92萬元，完成年初預(yù)算的115.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資、各類補助獎金增加。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為158.75萬元，較上年決算數(shù)減少4.20萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為154.44萬元，較上年決算數(shù)增加5.98萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保險繳費增加。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為151.15萬元，支出決算為150.43萬元，較上年決算數(shù)減少1.68萬元，完成年初預(yù)算的99.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員調(diào)出。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,584.44萬元。其中：人員經(jīng)費2,184.73萬元，較上年決算數(shù)增加164.34萬元，增長8.13%，主要原因是人員工資、津貼補貼、獎金以及社會保障繳費增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房保障繳費等。公用經(jīng)費399.71萬元，較上年決算數(shù)減少1.33萬元，下降0.33%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，生均公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、郵電費、水電費、勞務(wù)費、交通費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2020年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓(xùn)費支出4.61萬元，較上年決算數(shù)減少5.17萬元，下降52.81%，主要原因是受疫情影響，教師減少外出培訓(xùn)。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計4.52萬元，其中：政府采購貨物支出4.52萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。 授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對整體支出進(jìn)行了績效自評，涉及預(yù)算金額2929.44萬元，其中開展了績效自評的項目為0個，涉及資金0萬元，執(zhí)行率為100%。

　　二、績效自評結(jié)果

　　對部門整體支出績效自評情況分項目進(jìn)行綜述：

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，總體完成情況100%。全年預(yù)算數(shù)為2293.9萬元，執(zhí)行數(shù)為2929.44萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是發(fā)放人員工資；繳納各類保險；學(xué)校辦公經(jīng)費正常開支。二是盤點國有資產(chǎn)；規(guī)范政府采購。三是加強校園安全教育，確保師生在校安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：國有資產(chǎn)盤點較亂；政府采購不太規(guī)范。主要是由于教師兼職，業(yè)務(wù)能力欠缺。下一步改進(jìn)措施：加強相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收 入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取 得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年 度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議 費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.高級中學(xué)2020年度部門決算表

　　　　　2.高級中學(xué)2020年度績效自評表