目   錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門決算執行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　（二）國有資產占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　六、專業名詞解釋

蘭州新區財政局（國資局）

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　1.主要職責

　　（一）貫徹執行黨和國家關于財政、會計、政府采購及企業、行政事業單位國有資產監督管理方面的法律、法規、行政規章、制度以及方針、政策；負責擬訂新區財政、政府采購及企業、行政事業單位國有資產監督管理等方面的制度、政策，并監督實施。認真貫徹落實國家、省市金融方針、政策，擬訂新區金融業發展總體規劃和相關政策，組織推進金融市場發展，拓寬融資渠道，協助相關部門防范和處置地方金融風險。

　　（二）負責擬訂新區財政發展戰略、中長期規劃、改革方案并組織實施，參與新區宏觀經濟政策的擬訂工作；組織貫徹執行中央與地方、國家與企業的分配政策和鼓勵公益事業發展的財稅政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。

　　（三）負責管理蘭州新區各項財政收支；編制年度預決算草案并組織執行；監督各部門預算執行；負責制定新區經費開支標準、定額，審核批復各部門（單位）的年度預決算；完善轉移支付制度。

　　（四）制定和實施新區國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開展國庫現金管理工作。

　　（五）會同物價部門審核行政事業性收費項目；負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按相關規定監督管理行政事業性收費和財政票據。

　　（六）負責審核和匯總編制新區國有資本經營預決算草案，收取國有企業資本收益，監督企業嚴格執行《企業會計準則》，規范經營管理行為，指導和監督財務審計、資產評估等業務。

　　（七）負責辦理和監督新區的經濟發展支出、政府投資項目的財政撥款，貫徹執行基本建設財務制度，負責資金預算安排、審核、撥付工作；負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責農業綜合開發財政資金管理工作；指導項目評審工作。

　　（八）擬訂和執行政府債務管理的制度和政策，負責統一管理政府債務，防范財政風險。

　　（九）監督檢查財稅法規、政策執行情況；反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

　　（十）研究制定和貫徹實施新區政府采購管理相關政策，根據預算安排，匯總編制新區政府采購計劃,匯編政府采購品目，并擬定政府采購目錄。

　　（十一）制定新區財政科學研究和教育培訓規劃；負責財政信息和財政宣傳工作。

　　（十二）負責為各類金融機構的改革創新內容提供綜合服務。

　　（十三）負責為國家金融管理部門、駐新區金融機構做好服務和信息交流工作。

　　（十四）會同有關部門對新區融資性擔保機構、小額貸款公司及其相應行業自律組織進行監督管理；協助配合有關部門做好新區金融風險分析研究，防范化解和處置風險，打擊非法金融活動，規范整頓金融秩序，維護金融安全穩定。

　　（十五）負責新區國有企業監管工作。負責組織構建蘭州新區出資企業監督管理體系；依照法律法規，監管新區出資企業國有資產（股權），加強國有經營性資產（股權）的管理工作；做好所監管企業負責人的經營業績考核及薪酬核定工作。

　　（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　2.機構設置

　　財政局設8個內設機構，均為正科級建制。其中有辦公室、預算科、國庫科、行政事業科、經濟建設科、金融工作科、政府采購監督管理科、國有資產監督管理科。2019年年末共有干部48名，其中：在編干部22名，聘用干部26名。

　　二、2019年部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表（見附件）

　　表二：收入決算表（見附件）

　　表三：支出決算表（見附件）

　　表四：財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計1652.4萬元，支出總計1517.08萬元。與2018年決算數相比，增加657.58萬元、增長66.1%，支出增加647.38萬元、增加65.08%。主要原因是增加扶貧貸款獎補和貼息資金。

　　本部門2019年度收入合計1652.4萬元，其中：財政撥款收入1652.4萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計1517.08萬元，其中：基本支出611.77萬元，占40.33%；項目支出905.3萬元，占59.67%。

　　本部門2019年度年末結轉和結余137.7萬元。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計1652.4萬元，較上年決算數增加813.15萬元，增長96.89%。主要原因是主要原因是增加扶貧貸款獎補和貼息經費。較年初預算數增加730.57萬元，增長79.25%。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計1517.08萬元，較上年決算數增加647.38萬元，增長74.44%。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出732.3萬元，占48.27%；社會保障和就業支出20.43萬元，占占1.35%；衛生健康支出18.84萬元，占1.24%；農林水支出719萬元，占47.39%；住房保障支出26.51萬元，占1.75%。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1517.18萬元。其中：人員經費537.31萬元，較上年減少97.3，主要原因是人員調動較大（2019年底調入人員較多）。公用經費74.47萬元，較上年增加26.04萬元，主要因為機構變革，人員調動較大。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。  

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經費支出共計5.59萬元，較年初預算數增加1.33萬元，主要原因是新增因公出國費用2.09萬元。

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　2019年度本部門因公出國（境）費用為2.09萬元。主要用于赴香港參加綠色金融會議。較上年度增加2.09萬元，主要原因是新增2人因公出國費用。

　　本年度公務用車購置及運行費3.5萬元。公務用車購置費為0，公務車運行維護費3.5萬元，主要用于市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

　　本年度公務接待費為0批次，人數為0。

　　（三）“三公”經費實物量情況

　　2019年本部門因公出國（境）共計1個團組，共2人；公務車保有量為2輛，車輛維護費1.7萬元（含租賃車輛運行費用）。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明。2019年本部門機關運行經費支出74.47萬元，較上年增加26.04萬元，增長53.77%。主要因為機構變革，人員調動較大。機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費等。

　　（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：其他用車2輛，其他用車主要是新區成立之處購買的帕薩塔一輛（車輛管辦統一管理），原金融辦劃轉帝豪一輛（已不能使用）。

　　（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額67.98萬元，其中：政府采購貨物支出16.98萬元、政府采購服務支出51萬元。

　　（四）預算績效管理情況說明。無

　　六、專業名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事 業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：蘭州新區財政局(國資局)2019年決算公開報表