目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)，位于蘭州至中川機(jī)場高速公路兩側(cè)，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。工程自2000年實(shí)施以來，累計(jì)完成各類造林面積71782畝，承擔(dān)了蘭州新區(qū)16000畝的綠化造林任務(wù)），成活各類樹木900萬株，特別是蘭州—中川機(jī)場綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響。林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我部于2000年9月1日成立運(yùn)行，設(shè)立有辦公室、工程科、綠化科、財(cái)務(wù)科4個(gè)科室，另外根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)科室有防火辦公室和資源管理辦公室，每個(gè)科室科長1人，副科長1人。我部截止2019年12月31日工作人員27人（包含1名新區(qū)聘用人員），其中指揮1名，副指揮2名。

　　二、2019年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本 部門2019年度收入總計(jì)3507.36萬元，支出總計(jì)3507.36萬元。與2018年決算數(shù)4503.69萬元相比，收入減少996.33萬元，減少22.12%，支出減少996.33萬元，減少22.12%，主要原因是蘭州至中川城際鐵路在建工程項(xiàng)目撥款進(jìn)度款減少。

　　本部門2019年度收入合計(jì)3507.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入3507.36萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合3507.36萬元，其中：基本支出500.58萬元，占14.27%；項(xiàng)目支出 3006.78萬元，占85.73%。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3507.36萬元，較上年決算數(shù)減少996.33萬元，減少22.12%。主要原因是蘭州至中川城際鐵路項(xiàng)目進(jìn)度撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少996.33萬元，減少22.12%。主要原因是蘭州至中川城際鐵路項(xiàng)目進(jìn)度撥款減少。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：（1）基本支出500.58萬元，占總支出的14.27%。其中：基本工資支出99.90萬元，占總支出的2.85%；津貼補(bǔ)貼86.28萬元，占總支出的2.46%；伙食補(bǔ)助費(fèi)支出20.86萬元，占總支出的0.59%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.31萬，占總支出的0.95%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.43萬元，占總支出的0.44%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)繳費(fèi)10.32萬元，占總支出的0.29%；其他社會保障繳費(fèi)3.17萬元，占總支出的0.09%；住房公積金支出21.97萬元，占總支出的0.63%；其他工資福利支出18.96萬元，占總支出的0.54%。（2）農(nóng)林水支出3006.72萬元，占總支出的85.73% 。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出500.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)456.52萬元，較上年增加-61.69萬元，人員經(jīng)費(fèi)主要包括有工資福利支出309.92萬元，商品和服務(wù)支出47.07萬元，較上年增加6.33萬元，包括有辦公費(fèi)2.1萬元，水電費(fèi)10萬元，郵電費(fèi)5.25萬元，取暖費(fèi)4.9萬元，差旅費(fèi)4.37萬元，維修費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.46萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.36萬元，福利費(fèi)4.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助143.59萬元

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.37萬元，較上年減少0.06萬元，減少原因：縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

　　公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬元，與上年相比增加0.00萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、林區(qū)內(nèi)護(hù)林防火等檢查工作所需車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)等。

　　公務(wù)接待費(fèi)0.37萬元，較上年支出數(shù)減少0.06萬元，主要用于上級單位到我單位檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作，主要原因是縮減“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次53人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人；國（境）內(nèi)公務(wù)接待6批次53人

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.07萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等為了保障日常工作的開展。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加9.34萬元，增長24.75%，主要原因是人員數(shù)量增加，此外部分原因是物價(jià)上漲造成的。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

　　（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額0.00萬

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。

　　附件：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2019年度部門決算公開表